突发！Bybit分批买卖策略，新手也能玩转？

Bybit 分批买卖详解

Bybit 是一家知名的加密货币衍生品交易所，提供包括永续合约、交割合约等多种交易产品。在这些产品中，分批买卖策略是一种常见的风险管理和盈利策略。 本文将深入探讨在 Bybit 平台上如何有效地执行分批买卖策略。

什么是分批买卖？

分批买卖，也常被称为金字塔式投资、定投策略或平均成本法，是一种投资策略，其核心在于将计划投入到特定资产（例如加密货币）的总资金预先划分为多个较小的部分。投资者不选择在单一时间点一次性完成买入或卖出操作，而是按照预定的计划，分期分批地逐步建立仓位（买入）或平仓（卖出）。

这种策略的主要优势在于它能够有效降低市场波动对投资回报的影响，通过分散买入或卖出的时机，来平滑平均交易成本。例如，在买入加密货币时，若市场价格下跌，后续批次的买入成本会降低，从而拉低整体的平均买入成本；反之，若价格上涨，虽然后续批次的买入成本较高，但前期已买入的部分会产生盈利，抵消部分成本上升的影响。分批卖出则可以在市场价格波动时，锁定部分利润，降低一次性卖出可能面临的风险。

分批买卖策略尤其适用于波动性较大的市场，如加密货币市场。通过长期坚持分批买卖，投资者可以避免因择时错误而导致的大幅亏损，并有机会在市场上涨时获得较好的回报。需要注意的是，制定合理的买卖计划至关重要，包括确定分批买卖的频率、每次买卖的数量以及总的投资期限等。投资者还应根据自身的风险承受能力和投资目标来调整策略，并密切关注市场动态，以便及时调整买卖计划。

分批买卖的优势

• 降低平均成本： 通过在不同价位分批买入或卖出，可以有效地平滑价格波动带来的影响，从而降低或提升整体的平均买入或卖出成本。特别是在市场呈现下跌趋势时，后续的买入行为能够显著拉低平均持仓成本，使得在市场反弹时更容易实现盈利。相反，在上涨趋势中，分批卖出可以逐步锁定利润，避免一次性卖出错过后续上涨的机会。这种策略也被称为“平均成本法”（Dollar-Cost Averaging, DCA）。
• 分散风险： 一次性投入全部资金参与加密货币交易蕴含着较高的风险。一旦买入后市场价格立刻下跌，将会面临较大的账面损失。分批买入策略可以将投资风险分散到不同的时间节点和价格水平上，有效降低单次交易的风险敞口。这种分散性降低了因市场短期波动造成的潜在损失，提高了整体投资组合的稳定性。
• 提高灵活性： 分批买卖策略赋予投资者根据市场动态变化灵活调整交易策略的能力。如果市场走势与最初预期相反，投资者可以灵活地暂停、减少或调整后续的买入或卖出计划，从而有效地避免过度损失。例如，如果市场持续下跌，可以暂停买入，等待更合适的时机；如果市场快速上涨，可以适度减少买入量或加快卖出速度。
• 克服情绪波动： 加密货币市场以其高度波动性而闻名，这种波动性极易引发投资者的情绪波动，如恐惧、贪婪等。分批买卖策略能够帮助投资者保持冷静的头脑，避免受到市场情绪的过度影响，从而避免因恐慌性抛售或盲目追涨而做出错误的交易决策。预先设定的分批交易计划有助于投资者理性地执行交易，减少主观判断带来的偏差。

在 Bybit 平台进行分批买卖的具体步骤

在 Bybit 平台上进行分批买卖，这是一种成本平均策略，尤其适用于波动性较大的加密货币市场。具体操作会根据不同的交易产品类型有所区别，例如现货交易和合约交易。以下以永续合约为例，详细说明分批买卖的步骤和相关考量：

分批买入（DCA）策略简介： 分批买入，也称为定投策略（Dollar-Cost Averaging），是指将总投资金额分成若干份，在不同的时间点逐步买入。这种策略旨在平摊买入成本，降低因市场短期波动带来的风险。在 Bybit 平台上，你可以通过手动或半自动化的方式来实现这一策略。

永续合约分批买卖步骤：

1. 登录 Bybit 账户并进入永续合约交易界面： 确保你已经注册并登录 Bybit 账户。在导航栏中选择“衍生品”，然后选择你需要交易的永续合约，例如 BTC/USDT 永续合约。
2. 选择交易模式： Bybit 提供不同的交易模式，例如全仓模式和逐仓模式。根据你的风险偏好和交易策略选择合适的模式。全仓模式下，账户所有可用余额都可能被用于维持仓位；逐仓模式下，只有分配给该仓位的保证金会被用于维持仓位。
3. 设置首次买入的参数：
   • 选择杠杆倍数： 合理选择杠杆倍数至关重要。较高的杠杆倍数可以放大盈利，但也会放大亏损。建议新手选择较低的杠杆倍数，例如 3x 或 5x。
   • 确定首次买入价格： 你可以选择市价单立即成交，也可以设置限价单，等待价格达到你期望的水平时成交。市价单通常更快成交，但可能以略高于或低于你预期价格成交；限价单可以让你以指定的价格成交，但可能无法立即成交。
   • 设定首次买入数量： 确定你希望首次买入的合约数量。记住，这只是你总投资额的一部分。
4. 执行首次买入： 确认所有参数设置正确后，点击“买入/做多”按钮，执行首次买入。
5. 设置后续买入计划：
   • 确定买入间隔： 根据你的资金量和市场波动情况，设定后续买入的时间间隔。例如，你可以设定每隔 1 小时、1 天或 1 周买入一次。
   • 确定买入价格： 你可以选择在固定价格下跌百分比后进行买入，例如，价格下跌 5% 或 10% 时买入。或者，你也可以根据技术指标（例如移动平均线、RSI 等）来判断买入时机。
   • 设定每次买入数量： 每次买入的数量可以相同，也可以根据市场情况进行调整。例如，在市场下跌幅度较大时，你可以适当增加买入数量。
6. 重复买入步骤： 按照你设定的买入计划，定期或在特定价格触发时重复买入步骤。 你可以手动执行这些买入操作，也可以使用 Bybit 平台的条件单功能，设置自动买入条件。
7. 设定止盈止损： 为了控制风险，建议在开始分批买入之前就设定好止盈和止损价格。止盈可以帮助你锁定利润，止损可以帮助你防止亏损扩大。

风险提示： 分批买卖策略可以降低单一时间点买入的风险，但并不能保证盈利。加密货币市场波动性较大，价格可能出现大幅下跌。在进行任何交易之前，请务必进行充分的风险评估，并根据自己的风险承受能力做出决策。同时，密切关注市场动态，并根据实际情况调整你的交易策略。

1. 制定交易计划：

在开始执行分批买卖策略之前，建立一个详尽且结构化的交易计划至关重要。该计划将作为你的行动指南，帮助你避免情绪化决策，并保持交易的纪律性。一个完善的交易计划应涵盖以下关键要素：

• 标的选择： 明确你将要交易的加密货币对。例如，考虑交易量大、流动性好的主流币种，如BTC/USDT（比特币/泰达币）、ETH/USDT（以太坊/泰达币）。选择时，应考量币种的长期潜力、市场接受度、以及你对该币种的了解程度。
• 资金分配： 精确计算并规划用于分批买卖的总投资资金，以及每次买入操作所使用的资金比例。比如，可以将总资金划分为5个等份，每次买入投入总资金的20%。这种方法有助于分散风险，避免一次性投入过多资金。
• 买入价位： 基于周密的分析，设定分批买入的价格区间。确定具体价位时，可采用多种技术分析方法，例如观察移动平均线、支撑阻力位、斐波那契回撤位等。也要关注市场基本面，例如行业新闻、监管政策等，以便更好地把握市场趋势。设定多个买入价位，可以在价格下跌时逐步建仓，降低平均成本。
• 止损和止盈点： 为每笔交易设定明确的止损点和止盈点，这是风险管理的关键环节。止损点的设定旨在限制潜在损失，一旦价格触及止损位，则立即卖出，避免亏损扩大。止盈点的设定则用于锁定利润，当价格达到预期目标时，及时卖出获利。止损和止盈位的设置应根据个人风险承受能力和市场波动性进行调整。
• 时间周期： 确定分批买卖的时间间隔。一种常见策略是定期买入，例如每周或每月固定时间买入。另一种策略是根据价格波动进行买入，例如当价格下跌达到预设幅度时，执行买入操作。选择合适的时间周期，有助于你在不同的市场条件下灵活应对，实现更稳定的投资回报。

2. 选择交易模式：

Bybit 平台提供多种交易模式，满足不同交易策略和风险偏好，主要包括以下几种类型：

• 限价单 (Limit Order)： 允许交易者以指定的价格挂单买入或卖出。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。这是一种常用的订单类型，特别适合那些希望控制交易成本和期望以特定价格成交的用户。使用限价单能够帮助您更好地管理风险，尤其是在波动较大的市场环境中。
• 市价单 (Market Order)： 以当前市场上最佳可得价格立即买入或卖出。市价单的优势在于其执行速度快，能够迅速抓住市场机会。然而，由于市场价格瞬息万变，最终成交价格可能与下单时的预期价格略有差异。市价单适用于对价格敏感度较低，但对成交速度有较高要求的交易者。
• 条件单 (Conditional Order)： 是一种预设的订单，只有在满足预先设定的特定条件时才会被触发并执行。Bybit 平台提供的条件单种类繁多，包括：
  • 止损单 (Stop Loss Order)： 用于限制潜在的亏损。当市场价格达到预设的止损价格时，系统会自动以市价单或限价单（取决于具体设置）卖出，从而避免更大的损失。
  • 止盈单 (Take Profit Order)： 用于锁定利润。当市场价格达到预设的止盈价格时，系统会自动以市价单或限价单卖出，确保利润落袋为安。
  • 追踪止损单 (Trailing Stop Order)： 是一种动态的止损单，止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整。这使得交易者能够在锁定部分利润的同时，继续享受价格上涨带来的收益，并在价格下跌时及时止损。

对于采用分批买卖策略的交易者，通常建议使用限价单或条件单。 限价单允许您在预期的价格位分批建仓，实现更精确的成本控制。 条件单，特别是止损和止盈单，可以帮助您自动执行交易计划，并在市场达到预设价位时触发买入或卖出操作，从而减少人工干预，提高交易效率，并有效管理风险。

3. 设置订单：

在 Bybit 平台上进行加密货币交易时，设置订单是至关重要的一步。以下是在 Bybit 平台上设置订单的详细步骤，旨在帮助您更有效地执行交易策略：

• 登录 Bybit 账户。 确保您已通过官方渠道注册并成功登录您的 Bybit 账户。使用双重验证 (2FA) 可以提高账户的安全性。
• 选择交易对（例如 BTC/USDT）。 在交易界面，选择您希望交易的加密货币交易对。例如，BTC/USDT 表示您将使用 USDT 购买或出售比特币 (BTC)。Bybit 提供多种交易对，请务必选择正确的交易对。
• 选择交易模式（例如限价单）。 Bybit 提供多种订单类型，例如限价单、市价单和条件单。
  • 限价单： 允许您指定买入或卖出的价格。订单只有在市场价格达到或优于您指定的价格时才会执行。
  • 市价单： 以当前市场最佳价格立即执行订单。通常用于快速成交，但成交价格可能略高于或低于预期。
  • 条件单： 允许您设置触发价格，当市场价格达到该价格时，系统将自动提交一个限价单或市价单。
  选择适合您交易策略的订单类型。
• 输入买入价格和数量。 在限价单的情况下，输入您希望买入的价格和数量。在市价单的情况下，只需输入您希望买入的数量。 注意，每次买入的数量应根据交易计划中的资金分配来确定，切勿过度投资。 资金管理是降低风险的关键。
• 设置止损和止盈点（可选）。 设置止损和止盈点可以帮助您自动管理风险和锁定利润。
  • 止损： 如果市场价格向不利方向移动，止损单会自动平仓以限制损失。
  • 止盈： 如果市场价格向有利方向移动，止盈单会自动平仓以锁定利润。
  根据您的风险承受能力和交易策略，合理设置止损和止盈点。
• 点击“买入/做多”按钮提交订单。 在确认所有订单参数正确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮提交订单。提交后，您的订单将进入 Bybit 的订单簿，等待成交。 您可以在“当前订单”中查看订单的状态。

4. 重复步骤：分批建仓与动态策略调整

根据预先制定的交易计划，在不同的价格水平重复执行买入操作，以实现分批建仓的目的。这种策略旨在降低平均成本，并减轻单次交易时点选择不当可能带来的风险。

至关重要的是，每次进行买入操作之前，务必重新评估整体市场环境，包括但不限于宏观经济指标、行业动态、技术指标以及其他加密货币的表现。

基于最新的市场分析结果，灵活调整交易策略，例如调整买入价格、数量或暂停买入计划。动态调整交易策略是应对市场波动、优化投资组合的关键。严谨的市场评估和灵活的策略调整有助于在不确定性中捕捉投资机会，并有效控制风险。

5. 管理仓位：精细化风险与收益控制

完成分批买入策略后，对仓位的有效管理至关重要，它直接关系到投资收益的最终实现和风险的有效控制。需要持续、密切地关注市场动态，包括但不限于价格波动、交易量变化、新闻事件、以及宏观经济数据等，并以此为依据，动态调整您的仓位管理策略。核心在于结合预先设定的止损点和止盈点，进行精细化操作。

当市场实际走势与您的初始预期判断发生偏差，且价格触及预设的止损点位时，严格执行止损指令是控制下行风险的关键步骤。止损操作应果断执行，避免犹豫不决，从而防止潜在亏损进一步扩大。止损策略的有效执行，是保障本金安全，维持长期投资能力的基础。

相反，如果市场走势与您的预期相符，价格逐步上涨并达到或接近预设的止盈点位，则可以考虑执行止盈操作，以锁定当前利润。止盈可以采取部分平仓或全部平仓的方式。部分平仓允许您保留部分仓位，继续享受潜在的上涨空间，同时将部分利润落袋为安。全部平仓则意味着完全退出该仓位，将所有利润变现。止盈策略的选择应基于您对市场未来走势的判断，以及您的风险偏好。同时，可以考虑采用移动止损策略，即随着价格上涨，逐步提高止损位，从而在锁定利润的同时，仍有机会获取更大的收益。

仓位管理并非一成不变，而是需要根据市场变化和个人投资目标进行动态调整。定期评估仓位风险，重新审视止损和止盈点位的合理性，是持续优化投资策略的重要组成部分。

分批卖出

分批卖出策略，与分批买入的理念异曲同工，核心在于将拟卖出的加密货币资产仓位，分解为若干更小的部分，然后在不同的价格水平上逐步执行卖出操作。这种策略旨在优化整体收益，同时减轻市场波动带来的潜在风险。

分批卖出能够有效地锁定部分利润，降低因市场意外回调或剧烈下跌而错失理想卖出时机的可能性。假设投资者持有一定数量的某种加密货币，并设定了一个目标价格。与其一次性在该目标价位全部卖出，不如将仓位分割成多个小部分，例如四分之一或五分之一，然后在接近目标价位的不同价格区间，分别执行卖出操作。这不仅可以降低交易的冲击成本，还有助于在市场达到峰值后回落时，依然能够以相对较高的价格卖出部分资产，从而实现收益最大化。

进一步阐释，分批卖出策略的优势体现在以下几个方面：其一，它降低了“抄顶”的风险，避免投资者因试图抓住最高点而错失卖出机会。其二，它赋予投资者更大的灵活性，可以根据市场实际走势灵活调整卖出计划。其三，它有助于平滑收益曲线，降低整体投资组合的波动性。例如，若市场价格持续上涨，投资者可以继续以更高的价格卖出剩余的仓位；若市场价格开始下跌，投资者已然锁定了一部分利润，避免了全部收益被吞噬的风险。

然而，需要注意的是，分批卖出策略并非万无一失。如果市场价格持续上涨，投资者可能会后悔过早地卖出部分仓位，错失了后续更高的收益。因此，在使用分批卖出策略时，投资者需要结合自身的风险承受能力、投资目标以及对市场趋势的判断，制定合理的卖出计划，并严格执行。

分批卖出的步骤：

• 制定详细的卖出计划： 制定清晰且全面的卖出计划是成功分批卖出的关键。 这需要您预先确定以下关键要素： 目标价位 （您希望在哪些价格水平出售您的加密货币）、 每次卖出的数量比例 （例如，每次卖出总持仓的10%或20%）、 止损点 （如果价格跌破某一水平，则立即停止卖出并减少损失）、以及 时间框架 （在多长时间内完成整个卖出过程）。 同时，考虑不同市场情景下的应对策略，例如，如果价格快速上涨或突然下跌，您将如何调整卖出计划。 设定明确的触发条件，例如价格达到特定水平或出现某种技术指标信号，以触发卖出动作。
• 在Bybit平台上设置卖出订单： 利用Bybit交易所提供的各种订单类型，可以更有效地执行分批卖出策略。 限价卖单 允许您指定希望卖出的价格，只有当市场价格达到或高于该价格时，订单才会成交。 这可以帮助您以理想的价格出售加密货币。 条件卖单 （也称为止损限价单）允许您设置一个触发价格和一个限价。当市场价格达到触发价格时，系统会自动挂出一个限价卖单。 这可以帮助您在价格下跌时自动止损或锁定利润。 根据您的卖出计划，合理安排不同价位和数量的卖出订单，确保逐步释放仓位。 定期检查并更新您的订单，以适应不断变化的市场条件。
• 密切关注市场动态并管理仓位： 加密货币市场波动剧烈，持续监控市场是至关重要的。 使用Bybit提供的图表工具、市场深度数据以及其他技术指标来分析市场趋势和潜在风险。 监控止损点 ，如果价格接近或跌破止损点，立即采取行动，减少潜在损失。 根据市场变化， 灵活调整卖出策略 ，例如，如果价格上涨超过预期，可以考虑提高卖出价格或增加每次卖出的数量比例；如果价格下跌，可以考虑降低卖出价格或提前结束卖出过程。 定期评估剩余仓位 ，并根据市场情况和您的风险承受能力，决定是否需要调整卖出计划或采取其他措施。 记录每次卖出的价格和数量，以便跟踪您的卖出表现并改进未来的策略。

风险管理

尽管分批买卖策略能有效平滑成本并降低单一时点投资的风险，但它并不能完全消除加密货币投资固有的风险。 因此，在采用分批买卖策略时，务必高度重视风险管理，采取措施来保护您的投资：

• 谨慎控制仓位大小： 每次买入或卖出的仓位应该与您的风险承受能力相匹配。这意味着在投资前，务必评估您的财务状况和对潜在损失的接受程度。切忌过度投资，因为市场波动可能导致超出您承受范围的亏损。小仓位可以降低单次操作的风险，并给予您更多的灵活性来应对市场变化。
• 设立并严格执行止损点： 止损点是控制潜在损失的关键工具。预先设定合理的止损价格，并在市场价格触及该点时坚决执行，可以有效避免亏损进一步扩大。止损点的设置应基于技术分析、市场波动性和您自身的风险承受能力。止损策略的有效性依赖于严格的执行，避免因犹豫或侥幸心理而错失止损机会。
• 深入了解市场基本面和技术面： 在开始任何分批买卖策略之前，必须投入时间和精力去研究加密货币市场的基本面和技术面。基本面分析包括了解项目的价值、团队、技术、应用场景和市场竞争力。技术面分析则侧重于研究历史价格数据、交易量、图表形态和技术指标，以预测未来的价格走势。对市场有深入的了解，才能制定出更加明智和有效的交易策略，并更好地应对市场风险。
• 抵制盲目跟风，保持独立思考： 加密货币市场信息爆炸，各种消息、传言和观点层出不穷。作为投资者，必须保持清醒的头脑，避免盲目跟从社交媒体、论坛或“专家”的建议。进行独立思考和判断，根据自己的研究和分析做出交易决策。对任何信息来源都应保持怀疑态度，并进行验证，避免被虚假信息或市场情绪所左右。

案例分析：分批买入策略示例

为了更清晰地说明分批买入策略的实际应用，我们假设一位投资者计划投入 10,000 美元购买 BTC/USDT 交易对。他并非一次性投入全部资金，而是将资金分成 5 份，每次投入 2,000 美元，以此来降低单一时间点买入的风险。

• 第一次买入： 投资者观察到 BTC 的价格为 30,000 美元。 使用 2,000 美元，他购入了 0.0667 BTC (2,000 美元 / 30,000 美元/BTC = 0.0667 BTC)。
• 第二次买入： 市场波动导致 BTC 价格下跌至 28,000 美元。投资者继续执行策略，用 2,000 美元买入 0.0714 BTC (2,000 美元 / 28,000 美元/BTC = 0.0714 BTC)。 此次买入降低了他的平均持仓成本。
• 第三次买入： BTC 价格进一步下跌至 26,000 美元，投资者再次投入 2,000 美元，购入 0.0769 BTC (2,000 美元 / 26,000 美元/BTC = 0.0769 BTC)。
• 第四次买入： BTC 价格继续下探至 24,000 美元，投资者仍然按照既定计划，买入 0.0833 BTC (2,000 美元 / 24,000 美元/BTC = 0.0833 BTC)。
• 第五次买入： 在 BTC 价格跌至 22,000 美元时，投资者完成最后一次买入，购入 0.0909 BTC (2,000 美元 / 22,000 美元/BTC = 0.0909 BTC)。

经过五次分批买入，投资者总共持有 0.3892 BTC (0.0667 + 0.0714 + 0.0769 + 0.0833 + 0.0909 = 0.3892 BTC)。 他的平均买入成本约为 25,693 美元 (10,000 美元 / 0.3892 BTC = 25,693 美元/BTC)。 此成本显著低于首次买入时的 30,000 美元，有效地降低了风险。

现在，假设 BTC 价格开始反弹，上涨至 32,000 美元。 投资者可以考虑分批卖出其持有的 BTC，逐步锁定利润。 具体的卖出策略可以根据投资者的风险承受能力和盈利目标进行调整。 例如，他可以选择卖出一部分 BTC 来收回初始投资，或者等待更高的价格以获得更大的收益。 分批卖出同样可以降低因市场波动而损失利润的风险。

分批买卖是一种有效的风险管理和盈利策略。 通过在不同的价位分批买入或卖出，可以降低平均成本，分散风险，并提高盈利的可能性。 在 Bybit 平台上进行分批买卖，需要制定明确的交易计划，选择合适的交易模式，并严格执行风险管理策略。 然而，投资者需要明白没有任何策略能够保证百分之百的盈利，市场永远存在不确定性。